EV | Obligationer | 463.397,5 | — | EV Evolve | 0,00 | Bredt kredit | | 26.3.2025 | 18,58 | 0,00 | 0,00 |
PU | Obligationer | 437.203 | — | PU Purpose | 1,08 | Bredt kredit | | 7.8.2018 | 8,78 | 0,00 | 0,00 |
CI | Obligationer | 343.769,12 | — | CI CI | 0,89 | Bredt kredit | | 8.5.2020 | 17,17 | 0,00 | 0,00 |
CI | Obligationer | 337.362,06 | — | CI CI | 0,90 | Bredt kredit | | 8.5.2020 | 16,91 | 0,00 | 0,00 |
IS | Obligationer | 333.518,5 | — | IS iShares | 0,42 | Bredt kredit | | 4.3.2026 | 4,95 | 0,00 | 0,00 |
IS | Obligationer | 315.832,8 | — | IS iShares | 0,50 | Bredt kredit | JP Morgan ESG EMBI Global Diversified | 5.10.2021 | 6.291,49 | 0,00 | 0,00 |
BP | Obligationer | 307.776 | — | BP BNP Paribas | 0,38 | Bredt kredit | | 18.1.2025 | 10,95 | 0,00 | 0,00 |
IS | Obligationer | 306.887,6 | — | IS iShares | 0,71 | Bredt kredit | | 4.3.2026 | 4,95 | 0,00 | 0,00 |
VA | Obligationer | 255.522,6 | — | VA Vanguard | 0,18 | Bredt kredit | Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996) | 4.11.2025 | 4,99 | 0,00 | 0,00 |
FI | Obligationer | 247.651,38 | — | FI Fidelity | 0,25 | Bredt kredit | | 27.1.2026 | 4,96 | 0,00 | 0,00 |
IN | Obligationer | 240.978,72 | — | IN Invesco | 0,55 | Bredt kredit | iBoxx EUR Contingent Convertible Liquid Developed Markets AT1 (8% Issuer Cap) Index - EUR - Benchmark TR Gross | 20.1.2026 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligationer | 195.281 | 23.379,5 | DR DriveWealth | 0,80 | Bredt kredit | | 27.7.2021 | 19,60 | 0,00 | 0,00 |
GS | Obligationer | 180.061,11 | — | GS Goldman Sachs | 0,25 | Bredt kredit | Solactive Global Green Bond Select Index - EUR - Benchmark TR Net | 13.2.2024 | 48,28 | 0,00 | 0,00 |
| Obligationer | 176.997,84 | — | AX AXA | 0,00 | Bredt kredit | | 9.7.2025 | 10,19 | 6,17 | 28,93 |
IN | Obligationer | 107.006,66 | — | IN Invesco | 0,55 | Bredt kredit | iBoxx EUR Contingent Convertible Liquid Developed Markets AT1 (8% Issuer Cap) Index - EUR - Benchmark TR Gross | 20.1.2026 | 4,96 | 0,00 | 0,00 |
| Obligationer | 102.645 | 24.107,2 | DR DriveWealth | 2,14 | Bredt kredit | | 27.7.2021 | 3,44 | 0,00 | 0,00 |
IN | Obligationer | 59.290,87 | — | IN Invesco | 0,55 | Bredt kredit | ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index | 2.5.2018 | 17,21 | 0,00 | 0,00 |
| Obligationer | 2.783,74 | — | KS KSM | 0,53 | Bredt kredit | Tel Bond - Global Index - ILS - Benchmark TR Net | 7.1.2020 | 34,37 | 0,00 | 0,00 |
| Obligationer | — | — | MT MTF | 0,00 | Bredt kredit | Gross Tax Investment Index - ILS - Benchmark TR Gross | 28.10.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligationer | — | — | GA Galapagos | 0,00 | Bredt kredit | ITBR Selic - Teva Treasury Selic Composite Index 30/70 - BRL - Benchmark TR Gross | 8.10.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
UO | Obligationer | — | — | UO UOB | 0,00 | Bredt kredit | | 2.5.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CM | Obligationer | — | — | CM China Merchants | 0,00 | Bredt kredit | | 16.1.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CH | Obligationer | — | — | CH ChinaAMC | 0,00 | Bredt kredit | | 12.7.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NO | Obligationer | — | — | NO Nomura | 0,00 | Bredt kredit | | 22.1.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PI | Obligationer | — | — | PI PIMCO | 0,67 | Bredt kredit | | 14.2.2020 | 18,06 | 0,00 | 0,00 |
| Obligationer | — | — | BP BTG Pactual | 0,00 | Bredt kredit | Teva ITBR Liquidity Index - BRL - Benchmark TR Gross | 15.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligationer | — | — | BA Bahana | 0,55 | Bredt kredit | 100% iBOXX ABF Indonesia Total Return Index - IDR - Benchmark TR Gross | 25.5.2005 | 58.872,86 | 0,00 | 0,00 |
BE | Obligationer | — | — | BE BetaShares | 0,99 | Bredt kredit | | 4.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligationer | — | — | HA Hana | 0,00 | Bredt kredit | | 24.9.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligationer | — | — | RO Rongtong | 0,00 | Bredt kredit | | 20.6.2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligationer | — | — | SL Sun Life | 0,00 | Bredt kredit | | 22.9.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligationer | — | — | TA Tachlit | 0,00 | Bredt kredit | Wide spread ranked index - ILS - Benchmark TR Gross | 2.3.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligationer | — | — | ME Meritz | 0,00 | Bredt kredit | KAP Inverse 30-Year US Treasury Index - KRW - Benchmark TR Gross | 13.6.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligationer | — | — | AR Arysteq | 0,00 | Bredt kredit | | 22.4.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CM | Obligationer | — | — | CM China Merchants | 0,00 | Bredt kredit | CSI A500 Index - CNY - Benchmark TR Net | 26.9.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CS | Obligationer | — | — | CS China Southern | 0,00 | Bredt kredit | | 5.12.2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
UB | Obligationer | — | — | UB UBS | 0,00 | Bredt kredit | | 3.8.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligationer | — | — | GE Golden Eagle | 0,00 | Bredt kredit | | 20.3.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
HU | Obligationer | — | — | HU Huatai | 0,00 | Bredt kredit | | 11.8.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligationer | — | — | IT Itau | 0,00 | Bredt kredit | Teva Tesouro Selic Index - BRL - Benchmark TR Gross | 22.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BO | Obligationer | — | — | BO Bosera | 0,00 | Bredt kredit | | 11.11.2022 | 1.220,85 | 0,00 | 0,00 |
CM | Obligationer | — | — | CM China Merchants | 0,00 | Bredt kredit | China Securities Policy Financial Bond 3-5 Year Index - CNY - Benchmark TR Gross | 15.9.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RU | Obligationer | — | — | RU Russell | 0,85 | Bredt kredit | | 22.1.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PI | Obligationer | — | — | PI PIMCO | 0,86 | Bredt kredit | | 29.9.2017 | 18,02 | 0,00 | 0,00 |
| Obligationer | — | — | MT MTF | 0,00 | Bredt kredit | Tel Bond-CPI Linked 5-15 - ILS - Israeli Shekel - Benchmark TR Gross | 21.2.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BO | Obligationer | — | — | BO Bosera | 0,00 | Bredt kredit | | 27.7.2023 | 1.137,07 | 0,00 | 0,00 |
| Obligationer | — | — | TA Taikang | 0,00 | Bredt kredit | CSI AAA Technology Innovation Corporate Bond Index - CNY - Benchmark TR Net | 17.9.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligationer | — | — | HS Harel Sal | 0,00 | Bredt kredit | S&P U.S. Treasury Bond 5-7 Year Index - Benchmark TR Gross | 5.11.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligationer | — | — | PI Pinnacle | 0,00 | Bredt kredit | | 15.6.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
KI | Obligationer | — | — | KI Kiwoom | 0,00 | Bredt kredit | KOSDAQ 150 Index - KRW | 29.8.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligationer | — | — | HU Huitianfu | 0,00 | Bredt kredit | CSI AAA Technology Innovation Corporate Bond Index - CNY - Benchmark TR Gross | 17.9.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MA | Obligationer | — | — | MA Mirae Asset | 0,00 | Bredt kredit | KAP CD+10 Range Accrual Index - KRW - Benchmark TR Gross | 2.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligationer | — | — | CO Coolabah | 0,00 | Bredt kredit | | 4.1.2010 | 29,79 | 0,00 | 0,00 |
LY | Obligationer | — | — | LY Lyxor | 0,30 | Bredt kredit | Solactive USD Daily (x7) Flattener 2-10 Index - USD | 17.7.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligationer | — | — | ME Meritz | 0,00 | Bredt kredit | KAP US Inflationary Bond Index - USD - Benchmark TR Net | 17.6.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GU | Obligationer | — | — | GU Guotai | 0,00 | Bredt kredit | | 4.8.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligationer | — | — | BP BTG Pactual | 0,00 | Bredt kredit | Teva ITBR IPCA Yield Index - BRL - Benchmark TR Gross | 22.9.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligationer | — | — | TA Tachlit | 0,00 | Bredt kredit | 22% Tel Gov - CPI Linked 2-5 Index - 22% Tel Gov - Shekel 2-5 Index - 22% Tel-Bond 60 Index - 22% Tel Bond Shekel Index - 12%TA-125 Index - Benchmark TR Gross | 16.12.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
JH | Obligationer | — | — | JH Janus Henderson | 0,00 | Bredt kredit | | 13.3.2025 | 50,99 | 0,00 | 0,00 |
IG | Obligationer | — | — | IG Invesco Great Wall | 0,00 | Bredt kredit | Shenzhen AAA Technology Innovation Corporate Bond Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross | 17.7.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligationer | — | — | QU Quadravest | 0,00 | Bredt kredit | | 27.6.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
KE | Obligationer | — | — | KE KBStar ETF | 0,00 | Bredt kredit | | 19.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VA | Aktier | — | — | VA VanEck | 0,41 | Bredt kredit | Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Aggregate Index | 22.9.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligationer | — | — | IB I.B.I. | 0,00 | Bredt kredit | DAX Index | 27.11.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligationer | — | — | MT MTF | 0,00 | Bredt kredit | Tel-Bond 60 Index - ILS | 21.10.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligationer | — | — | NH NH | 0,00 | Bredt kredit | KIS CD interest rate investment index - KRW - Benchmark TR Gross | 6.4.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligationer | — | — | MA Macquarie | 0,49 | Bredt kredit | | 22.11.2023 | 10,58 | 0,00 | 0,00 |
KI | Obligationer | — | — | KI Kiwoom | 0,00 | Bredt kredit | | 21.2.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligationer | — | — | HA Hana | 0,00 | Bredt kredit | | 2.4.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CH | Obligationer | — | — | CH ChinaAMC | 0,00 | Bredt kredit | | 23.12.2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PI | Obligationer | — | — | PI PIMCO | 0,66 | Bredt kredit | | 14.2.2020 | 17,58 | 0,00 | 0,00 |
LY | Obligationer | — | — | LY Lyxor | 0,12 | Bredt kredit | Markit iBoxx Sovereigns Germany Capped 1-5 Index - EUR | 7.10.2009 | 0,00 | 3,07 | 20,19 |
| Obligationer | — | — | CO Coolabah | 0,00 | Bredt kredit | | 25.2.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AM | Obligationer | — | — | AM Amundi | 0,16 | Bredt kredit | Markit iBoxx Euro Liquid Corporates Top 75 Mid Price TCA Non-Financials Index - EUR | 28.4.2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligationer | — | — | KB KB | 0,00 | Bredt kredit | KAP Leverage KTB 30 Years Bond TR Index - KRW - South Korean Won - Benchmark TR Net | 2.7.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
JH | Obligationer | — | — | JH Janus Henderson | 0,50 | Bredt kredit | | 7.2.2023 | 50,62 | 0,00 | 0,00 |
IC | Obligationer | — | — | IC iA Clarington | 0,95 | Bredt kredit | | 22.10.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligationer | — | — | TI Tianhong | 0,00 | Bredt kredit | SZSE Market-Making Credit Bond Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross | 21.1.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BE | Obligationer | — | — | BE BetaShares | 0,00 | Bredt kredit | | 30.4.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligationer | — | — | BP BTG Pactual | 0,00 | Bredt kredit | Teva ITBR IPCA 5-Year Index - BRL - Benchmark TR Gross | 13.10.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MA | Obligationer | — | — | MA Mirae Asset | 0,28 | Bredt kredit | Nifty 1D Rate index - INR - Benchmark TR Net | 24.7.2023 | 999,46 | 0,00 | 0,00 |
| Obligationer | — | — | GR Groww | 1,00 | Bredt kredit | Nifty 1D Rate index - INR - Benchmark TR Gross | 24.9.2024 | 108,42 | 0,00 | 0,00 |
| Obligationer | — | — | MT MTF | 0,00 | Bredt kredit | Tel-Bond 60 Index - ILS | 20.8.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligationer | — | — | MT MTF | 0,00 | Bredt kredit | Shekel fixed interest government bonds 5+ years - ILS - Benchmark TR Gross | 4.10.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligationer | — | — | ME Meritz | 0,00 | Bredt kredit | KAP Tongan Bond 3-Month Index - KRW - Benchmark TR Gross | 10.5.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligationer | — | — | HF HFT | 0,00 | Bredt kredit | SSE Market-Making Corporate Bond Index - CNY - Benchmark TR Gross | — | 101,07 | 0,00 | 0,00 |
| Obligationer | — | — | MT MTF | 0,20 | Bredt kredit | Gross Tax Investment Index - ILS - Benchmark TR Gross | 5.2.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MA | Obligationer | — | — | MA Mirae Asset | 1,00 | Bredt kredit | Nifty 1D Rate index - INR - Benchmark TR Net | 7.11.2024 | 1.078,63 | 0,00 | 0,00 |
| Obligationer | — | — | MT MTF | 0,00 | Bredt kredit | Tel-Bond 20 Index - ILS | 21.10.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligationer | — | — | DF Daintree Funds | 0,46 | Bredt kredit | | 4.9.2024 | 51,35 | 0,00 | 0,00 |
| Obligationer | — | — | MT MTF | 0,00 | Bredt kredit | Gross Tax Investment Index - ILS - Benchmark TR Gross | 4.3.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligationer | — | — | MT MTF | 0,00 | Bredt kredit | Tel Bond index-linked - ILS - Benchmark TR Gross | 21.10.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligationer | — | — | MT MTF | 0,00 | Bredt kredit | Tel Bond-Composite - ILS - Israeli Shekel - Benchmark TR Gross | 19.2.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligationer | — | — | MT MTF | 0,00 | Bredt kredit | Israel Tel Bond-Shekel 5-15 | 15.2.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligationer | — | — | MT MTF | 0,00 | Bredt kredit | Tel Bond-Shekel 1-3 - ILS - Benchmark TR Gross | 14.2.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligationer | — | — | MT MTF | 0,00 | Bredt kredit | Gross Tax Investment Index - ILS - Benchmark TR Gross | 14.2.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligationer | — | — | BR Bradesco | 0,00 | Bredt kredit | Teva ITBR SELIC Curto Prazo Index - BRL - Benchmark TR Gross | 17.10.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligationer | — | — | BP BTG Pactual | 0,00 | Bredt kredit | Teva ITBR IPCA 95/5 Index - BRL - Benchmark TR Net | 6.11.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RO | Obligationer | — | — | RO Robeco | 0,00 | Bredt kredit | | 27.1.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligationer | — | — | CO Coronation | 0,00 | Bredt kredit | | 8.8.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |